時間：2022-04-25 09:53:59
序論：在您撰寫庫房管理制度時，參考他人的優秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發您的創作熱情，引導您走向新的創作高度。
為進一步加強庫房材料的管理，規范庫房材料領取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領取管理制度如下：
1、庫房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對責任者罰款50--100元。
2、在領取過程中，必須在領料單據上注明物資使用時間名稱同時領取人和發放人簽字確認，不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。
3、領取人員領取物資后，庫房必須建立健全領料單據存檔制度，必須將領料單據保存完好，有待候審。否則罰款50--100元。
4、當班領料單上庫房沒有時，必須把領料單上字據銷毀，否則罰款50--100元。
5、當天未使用的材料要及時回庫登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價進行賠償
6、無特殊情況井下不準大量存放材料，否則一次罰款100元。
7、庫房無關人員嚴禁進入，特殊情況必須經有關領導同意方可進入，否則罰款100元。
8、領取和回庫材料需分類碼放整齊，不準亂扔亂放，否則罰款50—100元。
9、領取材料必須經過有關領導認可后，方可領取，否則罰款100—200元。
10、月底物料領取發放賬單對口，對發放員獎勵100元，如發放有誤差對發放員罰款100員。
本規定從公布之日起執行。
庫房管理制度
一、原材料、成品庫房由保管員負責。
二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。
三、庫房的衡器必須經常校準，保證進貨、發料數量準確，防止錯進錯發。
四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離墻存放。
五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，并負責保管好未用完的原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。
七、保持倉庫內外清潔衛生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網、頂不漏、地不潮、安全可靠。（轉載自第一diyifanwen.com，請保留此標記。）
八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。
九、嚴格執行原材料進貨索證制度（產品生產許可證、衛生許可證、防偽標識、產地清真證明等證件），對不符合證件要求的產品、對不符合質量標準的原材料有責任拒收入庫。
十、根據庫存數量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應。
十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現差錯責任自負。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
公司倉庫管理制度
第一章 倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章 倉庫管理作業流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。|
原材料倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責
倉庫是企業一切財務數據的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發、管工作，就倉庫管理作以下規定：
一、 入庫管理：
1、 材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯）、一聯交采購員、一聯交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規格、數量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。
2、 對于入庫的材料倉庫保管員應協同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。
3、 對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續，出庫單上應將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚，出庫單上至少需經辦人和倉庫保管員簽字（手續按材料出庫手續辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續。
4、 半成品經檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數量，無誤后方可辦理半成品入庫手續。
二、 出庫管理：
1、 倉庫管理員填制材料出庫單，由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可，一式三聯，一聯交財務、一聯交領料人、一聯倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚。
2、 對于生產部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續，并注明退庫原因。
三、 倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業生產提供合理的第一手資料。
四、 每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。
五、 倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
六、 定期對倉庫進行衛生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。
七、 可根據倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。
現場施工材料管理制度
：建筑管理本文提要：材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、產品合格證進行數量和質量驗收,材料領用要辦理材料出庫手續,出庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。
來源自建筑施工資料
(一)材料進場
1、材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、產品合格證進行數量和質量驗收,驗收工作由現場施工工程師和材料員共同負責。
2、驗收時對品種、規格、型號、質量、數量、證件作好記錄,辦理驗收手續,不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。
3、驗收單原件交公司工程管理部備案。
(二)材料的儲存與管理
1、材料入庫要辦理入庫手續,填寫入庫單。入庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。
2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結,每周盤點,帳實相符。現場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。
3、材料領用要辦理材料出庫手續,(來自:)出庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。
4、完工用料進行場清,余料必須及時回收,并辦理相應手續。
5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴肅處理。
6、材料庫由專人保管,負有全權責任,其他人員不得擅自入內。
7、總公司財務部每周進行清查、盤點
1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養、誰維修,包括檢查排除故障,更換等
2、電氣設備:單頭面以變電所的尾端開始,多頭面以本頭面第一臺饋電開關開始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機電一隊管理,機械設備、井上下、主運輸機巷口及大巷運輸設備由運輸一、二、三隊負責;單頭掘進由掘進隊負責;大型固定設備由動力部負責
3、設備的更換由使用單位負責,特殊情況下由使用單位向動力部提出報告,動力部匯同生產部門研究解決
4、為促進各隊維護人員認真學習技術,獎勤罰懶,凡請外單位幫助本單位處理設備故障的,根據時間長短,一次交被請單位20-60元,確屬技術難題者除外。
新進設備或新型設備,確因使用單位水平低,需動力部協助處理的,使用單位維護員積極配合動力部進行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務處理。新型設備使用后,動力部必須及時對使用單位維護員進行專項技術培訓
第十七條:各單位對設備的管理和使用必須有專人負責,嚴禁設備頻繁起動、帶病和超負荷運行。要經常保持設備和工作地點、場所的清潔、整齊,搞好安全生產。
第十八條:各單位對使用的設備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設備的價格及損壞程度折價賠償。
1．門衛保安值班員應當著裝整齊干凈、儀容端正、精神飽滿，2．堅持文明值班，3．維護酒店形象，4．上班不5．干與工作無關的事情。6．門衛應當維護好大門的交通秩序，7．指8．揮、引導各類車輛的人員，9．保障車輛和人員通行安全，10．使大門交通暢通無阻。11．對賓客應當熱情友好，12．并認真回答賓客問話及解決賓客要求幫助的問題，13．禮貌接待客人。14．門衛應加強大門的前置警戒工作，15．堅決阻止衣冠不16．整者、形跡可疑者、精神病患者、流浪乞討人員、販賣叫賣人員進入酒店。17．對客人攜帶進酒店的易燃易爆物品、危險化學物品、管制刀具槍支等要及時阻止，18．并視情勸其交保安部代為保管。19．門衛對離店的客人應當表示歡送，20．歡迎他們再次光臨。21．門衛要加強物品出門管理，22．物品出門須持證出門證；門衛在物品出門時要認真檢查核對，23．發現出門實際物品與出門證所注明的物品不24．符或有疑點，25．應當場扣留該物品，26．經向主辦部門核實后方可放行；出門證必須要由部門經理以上人員簽字認可方為有效；門衛要對出門物品詳細登記備27．查；門衛對客人的大件物品出門離店要有禮貌的進行查詢，28．對實屬客人的要及時放行。29．門衛要加強人員進出管理，30．非酒店人員或非賓客來訪時，31．門衛要有禮貌的詢問，32．分門別類處理，33．并對進門人員姓名34．、證件號碼、地址、事由等進行詳細登記，35．門衛要加強警惕，36．嚴防違法犯罪分子混入酒店作案。37．員工出門須憑部門經理以上人員簽發的員工出門證出門。38．門衛要加強夜間警戒控制工作，39．注意車輛和人員的安全，40．人多時要注意防止失竊；防止他人在門衛周圍鬧事、斗毆，41．確保門衛周圍安全；對晚上23：00開出的車輛要嚴格驗證，42．做到“三對照”，43．即對照駕駛證、行車證、身份證，44．發現手續不45．齊或可疑情況要及時阻止并報告。46．認真做好門衛交接班工作。食堂庫房管理制度
一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時間先后分類存放，做到先進先出，以免貯存時間過長而生蟲、發霉。
二、各類食品要分開存放，并有明顯標識。
三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的保質期。
五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。
七、及時處理掉不能繼續使用的食品或腐敗變質的食品和有異味的食品。
一、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。
二、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，并做好登記手續。
三、嚴禁買賣人員隨意進出，并在校內大聲叫喊，并管理好門前相應設施。
四、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內。
一、 文物庫房為館內的安全重地，全館人員須加大文物安全意識。庫房內外不得存放易燃、易爆、腐蝕性物品及其他有礙文物安全的物品。
二、 庫房鑰匙分別交由兩名保管人員，并妥善保管，庫房鑰匙不得隨意轉交他人。
三、 庫房工作人員進入庫房須有兩人以上；非庫房工作人員未經主管指導同意，不得擅自入內，經許可者，須由庫房工作人員陪同。
四、 進出庫房人員一律不許帶包，嚴禁在庫房內吸煙。
五、 創立庫房出入登記制度，非本館人員入庫須在保衛科認真填寫《入庫人員登記表》，并由館指導或保管部負責人簽字。
六、 庫房人員須遵守文物安全操作規程，做到嚴肅認真，細致周到。 七、 庫房工作人員須遵守文物安全出庫手續，未經主管指導同意，不得擅自提取文物。
八、 創立《庫房工作日記》，由專人記錄進出人員、時間、工作內容等情況，同時妥善保管好帳冊檔案，嚴守庫房機密。
九、 創立按時的安全檢查制度，由保衛科迎賓保管部對庫房安全按時檢查，如防火、防盜等，如發現情況，須保護好現場，立即向館指導和上級有關部門匯報。
庫房是公司的重要部門，所涉及的都是公司的財物，所以關系重大，庫房的規范和管理至關重要，特制定以下制度作為考核。
庫存商品的入庫、檢驗和出庫
1、商品到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫的《商品入庫單》仔細核對物資的數量、規格、型號核對無誤后入庫，并將入庫單轉到財務部。
2、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門或供貨單位反應，以便及時查清解決問題或退貨。
3、對需要驗收的商品，應分類存放，以便出庫，已入庫商品要合格產品和質量與問題產品分開存放。
4、對臨時寄放在庫房的商品，要劃出區域，隔離存放，作出區分。
5、對退貨產品的處理要進行清點，查明原因，并單獨存放。
6、入庫產品的存放要遵循先進先出的原則。
7、商品出庫要嚴格按照電腦打印的銷售單的數量、規格和型號進行出庫，并作出核查。
8、將商品存儲于光源、溫度、濕度適宜的位置，并注意防蟲、防鼠、防霉、防漏、防壓。
9、倉庫應編制商品分布圖，將商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損現象，妥善保管、杜絕積壓。
10、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封，并做到遠離光源和熱源。
11、做好庫房的特殊商品的標識管理。
12、對公司內部原因造成的破損，本著降低損耗的原則，能修復的盡量修復。
13、商品定期盤點數量、確定庫存的余缺，上報相關部門。
庫管的責任
1、倉庫內除庫管和相關業務人員外，其他人員都不得進入庫房，違者罰款 元，庫管人員有權做出處理并有權做出處罰。
2、庫房內禁止會客，不準帶人到倉庫內參觀。
3、未經領導同意，庫房內嚴禁他人物品進入庫房，違者對責任人處以 元罰款。
4、庫管要保持庫房內的衛生，如連續三次檢查不合格，對責任人罰款 元，如衛生
狀況長期保持良好，則對相關人員獎勵 元。
5、堅持安全檢查制度，定期檢查消防器材熟悉消防器材的使用，下班要切斷電源，關好門窗，對于消防防范不嚴的責任人，每次處以 元罰款，情節嚴重的追究法律責任。
6、庫房內嚴禁吸煙和喝酒，違反規定的罰款 元，庫管有權對責任人罰款。
7、嚴禁在庫房吃或拿東西，違者罰款 元。
8、庫管要及時反饋庫存狀況，對缺貨和庫存較低的商品進行統計，并上報給相關部門。對因工作疏忽造成公司損失的，處以罰款 元。
9、對于出貨數量不準確的責任人，每次出錯罰款 元，并賠償出錯造成的損失。
10、對于損公肥私的人員，公司將處以罰款 元，并賠償經濟損失。
以上管理制度作為庫管人員的考評標準，對于完成情況好，公司視情況給與獎勵，對于完成情況差并且給公司造成損失的員工，公司會根據情節給與經濟處罰。以上制度未詳盡之處，將按照補充規定執行。
有關公司一切物資的入庫和出庫，必須通過倉庫辦理收發手續。
倉庫帳務處理由公司財務部門指導。。公司財務會計年度為每年的1月1日至12月31日，結帳日統一為每月的25日。倉庫必須按商品的收發存情況每日編制各類庫存商品電子表格報表，每日上傳至公司共享服務文檔中；期末倉庫必須按當月商品的收發存情況編制各類庫存商品報表，每月30日前交公司總經理、財務部門以及相關人員。
商品收發過程中，必須正確、及時地清點收入、發出的品種規格和數量。商品做到有序堆放。
倉庫部門應按商品的不同性質分別設置相應的明細分類帳。
物流部帳務處理
一、商品收入的核算：
（一）收到商品時的核算
業務人員憑有效的商品采購發票（或送貨清單）填制入庫（繳庫）單〈下同〉。
入庫單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的入庫單，編號從1-001開始；2001年2月份的入庫單，編號從2-001開始? ?。為區別入庫商品性質，應在入庫單前注明“庫存商品、包裝物、委托銷售產品、低值易耗品等等”。入庫單必須填寫入庫人員、倉庫收發人員的名字。
（第一聯）存根由業務員保存；
（第二聯）隨同發票（或送貨清單）交公司財務；
（第三聯）倉庫部門記帳的憑證。
如送貨單位沒有提供發票的，必須在入庫單上注明（暫估）。待商品采購發票收到后，
在辦理入庫手續的時候，同時開具紅字（負數）入庫單，沖正暫估的數量。
（二）、退貨的核算：
商品因質量等原因需要退回送貨單位時，由業務人員開具公司退貨單（退貨單用入庫單開紅字數據即可）。退貨單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的退貨單，編號從1-001開始? ?。退貨單必須寫明收貨單位名稱以及經辦人員、倉庫收發人員的名字，同時必須由對方單位收貨人員簽字。
（第一聯）交收貨單位；
（第二聯）交公司財務；
（第三聯）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在收入欄用紅字（或負數）記帳。
二、商品的發出的核算：
（一）、庫存商品發出的核算：
庫存商品發出時，憑公司發貨單發放。公司發貨單由業務人員編制，并應同時交公司總經理、財務部門、倉庫以及相關人員。倉庫同時開具出庫單。
（第一聯）交銷售業務人員編制發貨單；
（第二聯）交公司財務；
（第三聯）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：發出時憑公司出庫單和發貨單登記庫存商品帳簿的發出欄。
（二）、退貨的核算：
商品因質量等原因需要退回公司時，由業務人員開具公司退貨單。退貨單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的退貨單，編號從1-001開始? ?。退貨單必須寫明日期，退貨單位（或個人）名稱以及經辦人員、倉庫收發人員的名字，同時必須由對方退貨單位人員簽字。
（第一聯）交退貨單位（或個人）；
（第二聯）交公司財務；
（第三聯）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在發出欄用紅字（或負數）記帳。
（三）、委托銷售商品發出的核算：
委托銷售商品的發出，由公司開具委托銷售單（現暫用送貨單代替，單據上注明委托銷售）。送貨單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的送貨單，編號從1-001開始? ?。送貨單必須寫明收貨單位名稱以及經辦人員、倉庫收發人員的名字，同時必須由對方單位收貨人員簽字。
（第一聯）交收貨單位；
（第二聯）交公司財務；
（第三聯）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此委托銷售單（現暫用送貨單代）登記原商品帳簿的發出欄。
三、報廢商品的核算：
商品報廢時，憑部門簽發的報廢單登記帳簿。報廢單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的報廢單，編號從1-001開始? ?。報廢單必須有部門負責人開具、倉庫收發人員簽字。
（第一聯）存根由部門負責人保存；
（第二聯）交公司財務；
（第三聯）倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此報廢單登記收發商品帳簿的發出欄，同時記入報廢帳簿的收入欄。
如果報廢商品發生收入（處理或賣廢品）時，應辦理出庫手續，開具出庫單。
倉庫記帳方法：憑出庫單登記報廢帳簿的發出欄。
四、商品內部調撥的核算
由于公司店鋪較多，購進商品時帳務處理應統一記入總物流倉庫，再由物流倉庫調入各店鋪倉庫，庫存商品發生倉庫之間調撥時，物流倉庫開據出入庫單，出入庫單注明調入調出店鋪倉庫名稱，商品名稱、品種規格和數量。
物流倉庫記帳方法：
調入各店鋪倉庫時，憑出庫單登記在庫存商品帳簿的發出欄；
店鋪倉庫退回物流倉庫時，在發出欄用紅字（或負數）記帳。
店鋪倉庫的帳務處理
一、商品收入的核算：
（一）收到商品時的核算
業務人員憑有效的物流倉庫的出庫單填制入庫單。
（第一聯）存根由業務員保存；
（第二聯）隨同發票（或送貨清單）交公司財務；
（第三聯）倉庫部門記帳的憑證。
（二）、退貨（退回物流倉庫）的核算：
商品因質量等原因需要退回本公司物流倉庫時，由業務人員開具退貨單（退貨單用入庫單開紅字數據即可）。退貨單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的退貨單，編號從1-001開始? ?。退貨單必須寫明收貨單位，同時必須由對方單位收貨人員簽字。 （第一聯）交物流倉庫；名稱以及經辦人員、倉庫收發人員的名字
（第二聯）交公司財務；
（第三聯）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在收入欄用紅字（或負數）記帳。
二、商品的發出的核算：
（一）、庫存商品發出的核算：
庫存商品的發出，開具銷售小票，小票必須寫明商品名稱規格、數量，金額以及經辦人員、收款人員的名字。
（第一聯）存根，店鋪倉庫部門記帳的憑證；
（第二聯）交公司財務；
（第三聯）交銷售部門業務人員編制發貨單；
（第四聯）交由顧客保存
倉庫記帳方法：發出時憑銷售小票登記在庫存商品帳簿的發出欄。
（二）、顧客退貨的核算：
商品因質量等原因需要退回公司時，收回顧客手中的銷售小票，由業務人員開具紅字銷售小票（或負數銷售小票）。小票必須寫明日期，退貨單位（或個人）名稱以及經辦人員、倉庫收發人員的名字，同時必須由對方退貨單位（或個人）人員簽字。
（第一聯）存根，店鋪倉庫部門記帳的憑證；
（第二聯）交公司財務；
（第三聯）交銷售部門業務人員存檔；
（第四聯）交由顧客保存
倉庫記帳方法：憑此退貨銷售小票登記商品帳簿，在發出欄用紅字（或負數）記帳。
一、倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，無老鼠、無蒼蠅，經常開宙或機械通風設備通風，保持干燥。
二、主食、副食分庫房存放，食品與非靜品不能混放，高墻墊高，防止受潮霉變。靜品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
三、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品，未素證的靜品不得驗收入庫。
四、做好靜品數量、質量入庫登記，做好先進先出，易壞先用。
五、食品按類別、品種分架，隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存窗口加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。
六、肉類、水產品、離蛋等易腐食品應分別冷藏儲存、帖有明顯標識。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。
七、冷凍設備定期化霜，保持霜薄（不超過1cm）、氣足。
為加強公司產品食品衛生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎管理工作，為加快貨物的進出庫效率，進一步規范產品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度：
一、倉庫基本管理：
1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。
2、定期檢查商品保質期，及時反饋業務部，便于與廠家進行調換。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，碼放墊板產品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存放區，用標簽將每個區域標識明確，用膠帶將每個位置區分清楚，不同的產品放置相對應的區域。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。
2、檢查入庫商品生產日期，保質期，臨期商品禁止入庫。
3、對采購的產品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。
4、產品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
5、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點，并做到賬、物一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調查原因調整庫存數據。
三、出庫管理
1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。
2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求，不合格不得發貨，同時出貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象。
3、商品出庫必須檢查生產日期和保質期，臨期商品不得出庫。
4、產品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據業務室開出的批發銷貨單核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可出庫發貨。
5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時，倉管人員應根據業務人員填寫的《樣品需求單》，給予發放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。
2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫 《報廢處理單》交于倉庫經理確認，并經財務人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產品不得隨意傾倒處置，要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區域。
五、監督管理：
1、產品有效證件不全的、有質量問題的產品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關管理人員責任。
2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關人處以100-500元罰款。
3、異常庫存未上報的，盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。
4、倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
5、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次，將不良產品未規定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。
1.目的
為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
2.范圍
本制度適用于原材料、五金工具、輔助材料、設備配件的管理與儲存。
3.制度內容
3.1物品入庫管理
3.1.1原材料購回后，由采購員對材料進行報檢，質檢員檢驗合格后，方可辦理入庫。
3.1.2對檢驗不合格的原材料，庫房要及時告知采購員，由采購員負責辦理相關手續。
3.2物品出庫
3.2.1領用人填寫物資領料單，由所屬部門領導審批后到庫房辦理領用手續。
3.2.2對有舊件回收要求的物資，領料人應憑舊換新，無舊件一律不予領料。
3.2.3輔助物資領出后，使用部門要對物資的質量進行跟蹤，一旦發現質量差，應立即反饋給采購部。
3.2.4個人借用物資，必須經所需屬部門負責人審核，分管領導批準后，方可借用。
3.2.5物資退回庫房時，由倉庫人員負責接收、記錄、處理。
3.3物品報廢
3.3.1倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果，財務部出具報廢物品的價值，報廢物資價值在壹仟元以上的報總經理審批。
3.3.2保管員憑審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》辦理報廢手續。
3.4倉庫管理
3.4.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各 物品型號、規格用標簽列示于物品前，各項物品對應陳列其后。
3.4.2保管員在排列所保管物品時應按先進先出的原則進行存放。
3.4.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。
3.4.4換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。
3.4.5非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
3.4.6禁潮物品應做好防潮措施。
3.4.7易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。
3.4.8倉庫內嚴禁煙火。
3.4.9物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
3.4.10配套物品應成套存放，以防混亂。
3.4.11每月28號前結賬，并將當月物品庫存情況匯報給相關部門和分管領導。
