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摘要：文章對海上絲路指數收益率序列的平穩性、相關性以及異方差性進行了檢驗和分析,選擇GARCH族模型進行建模,結合海上絲路指數收益率序列的杠桿效應分析,建構EGARCH模型;再利用所構建的EGARCH模型對樣本期外的運價進行預測,以驗證該模型的合理性。結果表明:該模型較好地刻畫了海上絲路指數的波動情況,可為航運企業經營和決策提供參考依據。
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浙江萬里學院學報雜志， 雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創新性，刊載內容涉及的欄目：經濟·管理、政治·法律、哲學·社會、語言·文學·文化、高教研究等。于1988年經新聞總署批準的正規刊物。
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